寧強(qiáng)縣2016年政府財(cái)政決算公開(kāi)

2016年政府財(cái)政決算草案的報(bào)告

寧強(qiáng)縣財(cái)政局局長(zhǎng) 萬(wàn)鵬

縣人大常委會(huì)：

2016年財(cái)政決算已經(jīng)由市財(cái)政局審核批復(fù)?，F(xiàn)在，我受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2016年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審議和批準(zhǔn)。

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。2016年，全縣地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入15,544萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算15,500萬(wàn)元的100.3%，同口徑增長(zhǎng)11%。地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入中，稅收收入完成6,986萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算8,950萬(wàn)元的78.1%，下降30.9%；非稅收入完成8,558萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算6,550萬(wàn)元的130.7%，增長(zhǎng)17%，占比55.06%。

2016年，全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出200,081萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算200,086萬(wàn)元的100%，增長(zhǎng)7%。具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出18,451萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；公共安全支出6,886萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%；教育支出50,255萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%；科技支出1,157萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；文化體育與傳媒支出4,136萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24,584萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出33,089萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%；節(jié)能環(huán)保支出9,635萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出987萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出37,518萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%；交通運(yùn)輸支出953萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%；資源勘探電力信息支出3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出108萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%；國(guó)土資源氣象支出733萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%；住房保障支出9,835萬(wàn)元，下降42.7%；糧油物資儲(chǔ)備管理等支出434萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%；國(guó)債還本付息支出1,015萬(wàn)元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算平衡情況。今年11月，市財(cái)政局以漢財(cái)辦預(yù)〔2017〕62號(hào)文件正式批復(fù)了我縣2016年財(cái)政決算，批復(fù)的決算與縣十七屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算執(zhí)行情況基本相同，但稍有變化，因上級(jí)增加我縣結(jié)算補(bǔ)助1萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政結(jié)余增加1萬(wàn)元，變?yōu)?萬(wàn)元。

2016年全縣地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入15,544萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入178,908萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸債券收入16,223萬(wàn)元，上年結(jié)余-13,373萬(wàn)元，上年置換債券資金結(jié)余21,626萬(wàn)元，調(diào)入資金5,275萬(wàn)元，收入總計(jì)224,203萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出200,081萬(wàn)元，上解支出2,420萬(wàn)元，債務(wù)還本支出35,274萬(wàn)元，支出總計(jì)為237,775萬(wàn)元，收支相抵后年終結(jié)余-13,572萬(wàn)元，其中當(dāng)年結(jié)余6萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2016年，全縣政府性基金預(yù)算收入5,920萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,752萬(wàn)元，上年置換專(zhuān)項(xiàng)債券資金結(jié)余2,165萬(wàn)元，收入總計(jì)9,837萬(wàn)元。政府性基金支出3,342萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算4,330萬(wàn)元，置換專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出2,165萬(wàn)元，政府性基金總支出9,837萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）預(yù)算收入超收安排和使用情況。2016年，全縣地方一般公共財(cái)政收入預(yù)算15,500萬(wàn)元，實(shí)際完成15,544萬(wàn)元，超收44萬(wàn)元。超收收入全部安排用于彌補(bǔ)教師績(jī)效工資缺口。

二、2016年財(cái)政運(yùn)行特點(diǎn)及成效

（一）收入任務(wù)圓滿完成。面對(duì)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目稅源銳減、工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行以及“營(yíng)改增”、減稅降費(fèi)等政策性減收因素不斷增多的嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門(mén)迎難而上，克難攻堅(jiān)，圓滿完成了全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。一是細(xì)化分解收入任務(wù)，夯實(shí)征管責(zé)任。二是及時(shí)召開(kāi)財(cái)稅庫(kù)聯(lián)席會(huì)議，確保征收工作順利開(kāi)展。三是督促重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保重點(diǎn)項(xiàng)目稅收及時(shí)足額入庫(kù)。四是大力開(kāi)展稅源清理和稅收稽查，全年累計(jì)清收入庫(kù)稅收1,938萬(wàn)元。五是積極開(kāi)展非稅稽查，做到應(yīng)收盡收，全縣非稅收入超收2,008萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)了稅收短收。

（二）保障能力持續(xù)增強(qiáng)。面對(duì)全縣財(cái)政收支矛盾異常尖銳的困難局面，財(cái)政部門(mén)多方協(xié)調(diào)，全力爭(zhēng)跑，全年共計(jì)爭(zhēng)取到位財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,893萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8,693萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸收入3,200萬(wàn)元。爭(zhēng)取到位各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助89,256萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，為全縣各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（三）各項(xiàng)事業(yè)加快發(fā)展。一是安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2,159萬(wàn)元，推動(dòng)生豬、茶葉、中藥材、食用菌等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，青木食品、綠夢(mèng)食品、秦川大廚等一批農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)達(dá)效。二是安排助保貸資金200萬(wàn)元，助力中小企業(yè)加快發(fā)展；充分發(fā)揮恒達(dá)融資擔(dān)保公司融資擔(dān)保作用，為13戶企業(yè)提供2,830萬(wàn)元融資擔(dān)保貸款，大力支持企業(yè)發(fā)展。三是投入旅游建設(shè)資金1,905萬(wàn)元，重點(diǎn)支持漢水源森林公園、青木川古鎮(zhèn)等加快發(fā)展。四是投入資金247萬(wàn)元，大力支持電商產(chǎn)業(yè)園高位起步，力促全縣商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)展壯大。五是投入資金667萬(wàn)元，全面實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治，持續(xù)開(kāi)展秸稈禁燒、鍋爐拆改等除塵防霾治理，著力保護(hù)全縣優(yōu)美生態(tài)環(huán)境。六是投入道路、交通建設(shè)資金572萬(wàn)元，大力改善縣鎮(zhèn)村交通狀況，確保了道路安全暢通。

（四）民生福祉大幅改善。全年民生支出173,316萬(wàn)元，占財(cái)政支出86.6%，其中新增財(cái)力用于民生支出比重達(dá)88.8%，全縣干部職工工資、離退休費(fèi)和社保人員生活費(fèi)按月足額發(fā)放，中省“提標(biāo)、擴(kuò)面、新增”各項(xiàng)民生政策全面落實(shí)。一是教育支出50,255萬(wàn)元，全面落實(shí)了各項(xiàng)助學(xué)政策，建立了教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，農(nóng)村學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施得到有效改善，貧困學(xué)生生活得到更好保障，城鄉(xiāng)教育實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。二是社會(huì)保障支出33,089萬(wàn)元，確保了城鄉(xiāng)低保、五保戶、殘疾人、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、計(jì)生失獨(dú)家庭救助、高齡老人生活津貼等按時(shí)足額發(fā)放。三是醫(yī)療衛(wèi)生支出24,584萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革深入推進(jìn)，落實(shí)了藥品零差率銷(xiāo)售、村醫(yī)養(yǎng)老、參保人員醫(yī)療補(bǔ)助、困難群眾醫(yī)療救助等政策，提高了基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是投入資金519萬(wàn)元，用于發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、村級(jí)文化場(chǎng)所建設(shè)、“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放以及各項(xiàng)文體活動(dòng)的開(kāi)展，進(jìn)一步豐富了群眾文化體育生活。五是及時(shí)發(fā)放退耕還林、糧食綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金6,344萬(wàn)元；投入精準(zhǔn)扶貧貸款擔(dān)?；?,000萬(wàn)元，放大銀行精準(zhǔn)扶貧小額擔(dān)保貸款1億元；撥付移民搬遷、易地扶貧搬遷、重點(diǎn)鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村以及扶貧開(kāi)發(fā)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金13,844萬(wàn)元，爭(zhēng)取革命老區(qū)建設(shè)和“一事一議”資金2,340萬(wàn)元、實(shí)施項(xiàng)目91個(gè)，極大地改善了農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。六是投入資金3,967萬(wàn)元，不斷加大污水和垃圾處理、城鎮(zhèn)綠化、生態(tài)旅游發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、環(huán)境監(jiān)測(cè)等投入力度,促進(jìn)了城鄉(xiāng)人居環(huán)境持續(xù)改善。

（五）財(cái)政管理更加規(guī)范。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，政府預(yù)算體系完善，預(yù)算編制細(xì)化，預(yù)決算信息全面公開(kāi)。二是國(guó)庫(kù)集中支付實(shí)現(xiàn)全覆蓋，集中支付資金占財(cái)政支出100%；全年公務(wù)卡結(jié)算資金549萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.4%，違規(guī)大額提取現(xiàn)金問(wèn)題得到有效遏制。三是非稅征管電子化改革順利推行，征收效率不斷提高。四是績(jī)效預(yù)算管理改革深入推進(jìn)，資金使用效益持續(xù)提升。五是政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、電子化政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理等改革穩(wěn)步推進(jìn)。六是深入開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，確保資金安全和使用效益。七是規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶管理，年內(nèi)已按要求撤銷(xiāo)專(zhuān)戶9個(gè)。八是規(guī)范政府采購(gòu)流程，完成采購(gòu)金額4,908萬(wàn)元，節(jié)約資金684萬(wàn)元，節(jié)支率13.9%。九是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審，完成政府性投資財(cái)政評(píng)審項(xiàng)目98個(gè)，審減資金3,166萬(wàn)元，審減率5.6%。

三、重點(diǎn)支出績(jī)效和專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況

（一）重點(diǎn)支出及績(jī)效情況。

年初預(yù)算重點(diǎn)支出7,309萬(wàn)元，全年累計(jì)撥付7,306萬(wàn)元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)1,000萬(wàn)元，執(zhí)行410萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)和地名普查、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、土地確權(quán)登記和糾紛仲裁體系建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目前期工作，確保了各項(xiàng)重點(diǎn)工作正常有序開(kāi)展；生態(tài)環(huán)境建設(shè)1,000萬(wàn)元，執(zhí)行966萬(wàn)元，主要支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和污水及滲濾液處理，極大地改善了群眾生產(chǎn)生活環(huán)境；生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展550萬(wàn)元，執(zhí)行369萬(wàn)元，重點(diǎn)扶持茶葉、煙葉、天麻等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目標(biāo)；文化旅游發(fā)展1,500萬(wàn)元，執(zhí)行1,495萬(wàn)元，主要用于全域旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游宣傳、羌族文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和青木川文化旅游名鎮(zhèn)建設(shè)，全縣旅游經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭；小城鎮(zhèn)建設(shè)1,000萬(wàn)元，執(zhí)行890萬(wàn)元，用于陽(yáng)平關(guān)、大安、鐵鎖關(guān)等12個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)（辦）建設(shè)，有效推動(dòng)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；招商引資和工業(yè)發(fā)展300萬(wàn)元，執(zhí)行205萬(wàn)元，主要用于工業(yè)發(fā)展及招商引資、解決企業(yè)遺留問(wèn)題、電商產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)等，推動(dòng)了全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，確保了招商引資工作順利開(kāi)展；干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)100萬(wàn)元，執(zhí)行75萬(wàn)元，主要用于作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，干部培訓(xùn)及全民閱讀活動(dòng)等；考核獎(jiǎng)勵(lì)810萬(wàn)元，執(zhí)行810萬(wàn)元，用于發(fā)放年終目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)；償債準(zhǔn)備金625萬(wàn)元，執(zhí)行625萬(wàn)元，用于償還到期債務(wù)；預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算400萬(wàn)元，執(zhí)行1,461萬(wàn)元，主要用于大型會(huì)議、困難群眾慰問(wèn)和救助、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急救援和地方政府債券利息等，確保了全縣社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。2016年，上級(jí)下達(dá)我縣專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助89,256萬(wàn)元，已全部按規(guī)定撥付到相關(guān)部門(mén)單位。在專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用上，我們堅(jiān)持“專(zhuān)戶存儲(chǔ)、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，嚴(yán)格按規(guī)定用途審核撥付資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，確保了資金的安全和使用效益。

（三）上級(jí)補(bǔ)助資金安排使用情況。2016年，市財(cái)政通過(guò)預(yù)算下達(dá)我縣各類(lèi)補(bǔ)助資金178,908萬(wàn)元，減去專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助89,256萬(wàn)元，當(dāng)年可安排支出的補(bǔ)助為89,652萬(wàn)元。我們嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?/font>”的原則，安排人員工資、離退休費(fèi)、優(yōu)撫、低保補(bǔ)助和取暖降溫等人員經(jīng)費(fèi)72,451萬(wàn)元；安排機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2,632萬(wàn)元；安排民生配套支出12,149萬(wàn)元；安排上解上級(jí)支出2,420萬(wàn)元。

四、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告中所指問(wèn)題整改落實(shí)情況

對(duì)于財(cái)政預(yù)算執(zhí)行方面存在的預(yù)算編制未按規(guī)定比例設(shè)置預(yù)備費(fèi)問(wèn)題，我們2017年預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出1.08%，達(dá)到規(guī)定數(shù)額；對(duì)于未按規(guī)定編報(bào)當(dāng)年預(yù)算支出問(wèn)題，我們通過(guò)加大向上爭(zhēng)跑力度，強(qiáng)化預(yù)算約束，力爭(zhēng)減少類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生；對(duì)于違規(guī)出借財(cái)政資金問(wèn)題，我們已收回3,000萬(wàn)元，后期我們將嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政借款程序，加大借款回收力度，減少財(cái)政對(duì)外借款；對(duì)于非稅收入未及時(shí)繳庫(kù)問(wèn)題，我們已在2017年2月繳入國(guó)庫(kù)；對(duì)于待定非稅收入未及時(shí)清理問(wèn)題，我們已積極聯(lián)系各執(zhí)收單位和商業(yè)銀行對(duì)賬，在2017年底前全部清理入庫(kù)。對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理方面存在的部分專(zhuān)項(xiàng)資金撥付不及時(shí)問(wèn)題，我們及時(shí)調(diào)整了專(zhuān)項(xiàng)資金審核撥付流程，加快了資金審批、撥付進(jìn)度；對(duì)于應(yīng)繳未繳預(yù)算收入問(wèn)題，我們將在2017年底前全部繳入國(guó)庫(kù)；對(duì)于接收不合理票據(jù)問(wèn)題，我們已協(xié)調(diào)縣交運(yùn)局，更換正式發(fā)票入賬核算。

 

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